| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 200.00 | 1 080.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 859.00 | 47 779.00 | 1 080.00 | 48 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 479.00 | | 197 479.00 | 197 479.00 |
BN En cours de production de biens | 132 873.00 | | 132 873.00 | 132 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 193.00 | | 133 193.00 | 133 193.00 |
BT Marchandises | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 084.00 | | 625 084.00 | 625 084.00 |
BZ Autres créances | 299 822.00 | | 299 822.00 | 299 822.00 |
CF Disponibilités | 797 268.00 | | 797 268.00 | 797 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 474.00 | | 2 373 474.00 | 2 373 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 977.00 | 47 779.00 | 2 376 198.00 | 2 423 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 219.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 851.00 | 61 148.00 | | 179 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 687.00 | 120 483.00 | | 9 687.00 |
DL TOTAL (I) | 244 537.00 | 234 851.00 | | 244 537.00 |
DP Provisions pour risques | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984 886.00 | 157 633.00 | | 984 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 738.00 | 351 686.00 | | 991 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 691.00 | 101 905.00 | | 121 691.00 |
EA Autres dettes | 11 670.00 | 1 159.00 | | 11 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 110 017.00 | 786 246.00 | | 2 110 017.00 |
ED (V) | | 169.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 198.00 | 1 021 265.00 | | 2 376 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 131.00 | 628 613.00 | | 1 125 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 821.00 | 58 127.00 | 310 948.00 | 252 821.00 |
FD Production vendue biens | 2 249 161.00 | 274 998.00 | 2 524 159.00 | 2 249 161.00 |
FG Production vendue services | 442 841.00 | 50 417.00 | 493 257.00 | 442 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 822.00 | 383 541.00 | 3 328 364.00 | 2 944 822.00 |
FM Production stockée | | | 83 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 588.00 | 369 461.00 | | 15 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 588.00 | 36 946.00 | | 15 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 4.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 3.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 304.00 | 36 942.00 | | 15 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 36 932.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 862.00 | 3 693 079.00 | | 3 448 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 175.00 | 3 572 595.00 | | 3 439 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 687.00 | 120 483.00 | | 9 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 607.00 | 172.00 | | 47 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 172.00 | | 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 738.00 | 991 738.00 | | 991 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 691.00 | 121 691.00 | | 121 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 377.00 | 928 377.00 | 413 764.00 | 928 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 131.00 | 1 125 131.00 | | 1 125 131.00 |