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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 967.00 | 13 572.00 | 20 394.00 | 33 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 543.00 | 34 932.00 | 15 611.00 | 50 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 931.00 | 152 504.00 | 72 427.00 | 224 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 889.00 | | 352 889.00 | 352 889.00 |
BZ Autres créances | 213 225.00 | | 213 225.00 | 213 225.00 |
CF Disponibilités | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 277.00 | | 650 277.00 | 650 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 207.00 | 152 504.00 | 722 703.00 | 875 207.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 040.00 | -91 786.00 | | -39 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 764.00 | 52 745.00 | | 28 764.00 |
DL TOTAL (I) | 89 723.00 | 60 960.00 | | 89 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 5 875.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 946.00 | 477 487.00 | | 255 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 036.00 | 177 617.00 | | 365 036.00 |
EA Autres dettes | 9 494.00 | 9 611.00 | | 9 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 980.00 | 712 514.00 | | 632 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 703.00 | 773 474.00 | | 722 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 980.00 | 724 564.00 | | 632 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 337.00 | | 1 465 337.00 | 1 465 337.00 |
FG Production vendue services | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 728.00 | | 1 501 728.00 | 1 501 728.00 |
FM Production stockée | | | 27 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 021.00 | 148 091.00 | | 14 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 021.00 | 148 091.00 | | 14 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 021.00 | -148 091.00 | | -14 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 290.00 | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 952.00 | 1 821 004.00 | | 1 534 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 189.00 | 1 768 259.00 | | 1 506 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 764.00 | 52 745.00 | | 28 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 556.00 | | 22 374.00 | 202 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 136.00 | | 1 373.00 | 83 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 420.00 | | 21 001.00 | 115 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241.00 | 25 263.00 | | 27 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 889.00 | 111.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 353.00 | 25 152.00 | | 23 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 946.00 | 255 946.00 | | 255 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
UX Autres créances clients | 352 889.00 | | | 352 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VB T. V. A. | 146 243.00 | | | 146 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 951.00 | 573 530.00 | 36 421.00 | 609 951.00 |
VW T.V.A. | 300 148.00 | 300 148.00 | | 300 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 980.00 | 632 980.00 | | 632 980.00 |