| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 200.00 | 1 036.00 | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 654.00 | 37 033.00 | 21 621.00 | 58 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 560.00 | 55 880.00 | 50 680.00 | 106 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 092.00 | 97 114.00 | 90 978.00 | 188 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BN En cours de production de biens | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 014.00 | 39 075.00 | 897 940.00 | 937 014.00 |
BZ Autres créances | 148 728.00 | 6 801.00 | 141 927.00 | 148 728.00 |
CF Disponibilités | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 433.00 | 45 876.00 | 1 186 557.00 | 1 232 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 524.00 | 142 989.00 | 1 277 535.00 | 1 420 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 760.00 | -10 277.00 | | 95 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 903.00 | 106 037.00 | | 34 903.00 |
DL TOTAL (I) | 230 663.00 | 195 760.00 | | 230 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 642.00 | 590 718.00 | | 495 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 382.00 | 375 902.00 | | 500 382.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 2 504.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 872.00 | 973 995.00 | | 1 046 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 535.00 | 1 169 755.00 | | 1 277 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 652.00 | 973 995.00 | | 1 016 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 799 577.00 | | 4 799 577.00 | 4 799 577.00 |
FG Production vendue services | 154 607.00 | | 154 607.00 | 154 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 184.00 | | 4 954 184.00 | 4 954 184.00 |
FM Production stockée | | | 13 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 323.00 | 38 485.00 | | 18 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | 13 449.00 | | 7 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 111.00 | 815.00 | | 104 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 231.00 | 14 265.00 | | 111 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 231.00 | -165.00 | | -111 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 29 762.00 | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 906.00 | 2 147 799.00 | | 5 090 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 003.00 | 2 041 762.00 | | 5 056 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 903.00 | 106 037.00 | | 34 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 776.00 | | 19 581.00 | 282 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 278.00 | 17 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 265.00 | 188 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 988.00 | 165 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 857.00 | | 15 345.00 | 159 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 919.00 | | 3 000.00 | 118 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 582.00 | 30 399.00 | 5 868.00 | 72 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 582.00 | 30 199.00 | 5 868.00 | 68 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 660.00 | 14 415.00 | | 24 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 461.00 | 14 415.00 | 100 000.00 | 131 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 461.00 | 14 415.00 | 100 000.00 | 131 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 415.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 642.00 | 495 642.00 | | 495 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
UX Autres créances clients | 937 014.00 | 937 014.00 | | 937 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 767.00 | 12 547.00 | 30 220.00 | 42 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 063.00 | 1 091 421.00 | 17 642.00 | 1 109 063.00 |
VW T.V.A. | 408 935.00 | 408 935.00 | | 408 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 872.00 | 1 016 652.00 | 30 220.00 | 1 046 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 273.00 | 8 465.00 | | 22 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 446.00 | 72 354.00 | | 59 446.00 |
ST Autres comptes | 344 225.00 | 208 119.00 | | 344 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 906.00 | 148 426.00 | | 472 906.00 |
YT Sous‐traitance | 964 471.00 | 604 669.00 | | 964 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 045 972.00 | 33 552.00 | | 1 045 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 798.00 | 4 478.00 | | 9 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 071.00 | 12 943.00 | | 32 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 024 822.00 | | | 2 024 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 376.00 | | | 676 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 887 020.00 | 1 067 119.00 | | 2 887 020.00 |