| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 610.00 | 24 062.00 | 25 547.00 | 49 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 247.00 | 44 520.00 | 65 727.00 | 110 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 776.00 | 172 582.00 | 110 194.00 | 282 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 586.00 | 24 660.00 | 642 926.00 | 667 586.00 |
BZ Autres créances | 76 586.00 | 6 801.00 | 69 785.00 | 76 586.00 |
CF Disponibilités | 304 064.00 | | 304 064.00 | 304 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 023.00 | 31 461.00 | 1 059 562.00 | 1 091 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 799.00 | 204 043.00 | 1 169 755.00 | 1 373 799.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 277.00 | -39 040.00 | | -10 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 037.00 | 28 764.00 | | 106 037.00 |
DL TOTAL (I) | 195 760.00 | 89 723.00 | | 195 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | 2 504.00 | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 718.00 | 255 946.00 | | 590 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 902.00 | 364 540.00 | | 375 902.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 9 494.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 995.00 | 632 483.00 | | 973 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 755.00 | 722 207.00 | | 1 169 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 995.00 | | | 973 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 081 742.00 | | 2 081 742.00 | 2 081 742.00 |
FG Production vendue services | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 481.00 | | 2 104 481.00 | 2 104 481.00 |
FM Production stockée | | | -21 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 485.00 | 5 046.00 | | 38 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 449.00 | 14 021.00 | | 13 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 265.00 | 14 021.00 | | 14 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -14 021.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 762.00 | 4 397.00 | | 29 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 799.00 | 1 534 952.00 | | 2 147 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 762.00 | 1 506 189.00 | | 2 041 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 037.00 | 28 764.00 | | 106 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 931.00 | | 83 458.00 | 224 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 682.00 | 118 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 612.00 | 282 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 930.00 | 159 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 510.00 | | 81 277.00 | 84 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 421.00 | | 2 181.00 | 136 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 504.00 | 25 193.00 | 5 120.00 | 52 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 504.00 | 25 193.00 | 5 120.00 | 48 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 660.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 31 461.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 31 461.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 718.00 | 590 718.00 | | 590 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
UX Autres créances clients | 667 586.00 | | | 667 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 859.00 | 776 940.00 | 18 919.00 | 795 859.00 |
VW T.V.A. | 241 933.00 | 241 933.00 | | 241 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 995.00 | 973 995.00 | | 973 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 465.00 | 6 215.00 | | 8 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 354.00 | 15 895.00 | | 72 354.00 |
ST Autres comptes | 208 119.00 | 96 328.00 | | 208 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 426.00 | 43 893.00 | | 148 426.00 |
YT Sous‐traitance | 604 669.00 | 781 815.00 | | 604 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 552.00 | 12 352.00 | | 33 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 943.00 | 6 215.00 | | 12 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 119.00 | 950 282.00 | | 1 067 119.00 |