| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 067.00 | 43 920.00 | 7 147.00 | 51 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 485.00 | 57 017.00 | 8 467.00 | 65 485.00 |
BT Marchandises | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 009.00 | 5 408.00 | 168 602.00 | 174 009.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 278 549.00 | | 278 549.00 | 278 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 647.00 | 5 408.00 | 624 239.00 | 629 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 131.00 | 62 425.00 | 632 706.00 | 695 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 316 934.00 | | | 316 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
DL TOTAL (I) | 525 505.00 | | | 525 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 4.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 706.00 | | | 632 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 167 531.00 | | | 167 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VP Divers | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 682.00 | 228 682.00 | | 228 682.00 |
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 201.00 | 107 201.00 | | 107 201.00 |