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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 9 138.00 | 1 331.00 | 10 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 853.00 | 26 870.00 | 20 983.00 | 47 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 883.00 | 40 248.00 | 23 635.00 | 63 883.00 |
BT Marchandises | 101 822.00 | | 101 822.00 | 101 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 003.00 | 5 372.00 | 153 631.00 | 159 003.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CF Disponibilités | 360 271.00 | | 360 271.00 | 360 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 365.00 | 5 372.00 | 628 993.00 | 634 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 248.00 | 45 620.00 | 652 627.00 | 698 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 330 505.00 | 316 934.00 | | 330 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 793.00 | 43 571.00 | | 37 793.00 |
DL TOTAL (I) | 533 297.00 | 525 505.00 | | 533 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 274.00 | 114.00 | | 21 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | 58 622.00 | | 42 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 178.00 | 45 482.00 | | 52 178.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 2 983.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 330.00 | 107 201.00 | | 119 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 627.00 | 632 706.00 | | 652 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 330.00 | 107 201.00 | | 119 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 485.00 | | 27 552.00 | 65 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 154.00 | 63 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 154.00 | 52 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 858.00 | | 1 612.00 | 8 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 307.00 | | 25 940.00 | 55 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 017.00 | 5 582.00 | 22 351.00 | 57 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 858.00 | 281.00 | | 8 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 160.00 | 5 302.00 | 22 351.00 | 48 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 593.00 | 173 593.00 | | 173 593.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 330.00 | 119 330.00 | | 119 330.00 |