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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 5 505.00 | 794.00 | 6 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 918.00 | 20 123.00 | 15 795.00 | 35 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 777.00 | 29 868.00 | 17 909.00 | 47 777.00 |
BT Marchandises | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 909.00 | 5 436.00 | 111 473.00 | 116 909.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 352 727.00 | | 352 727.00 | 352 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 438.00 | 5 436.00 | 589 002.00 | 594 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 216.00 | 35 304.00 | 606 911.00 | 642 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 338 297.00 | 330 505.00 | | 338 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 466.00 | 37 793.00 | | 10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 513 763.00 | 533 297.00 | | 513 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 21 274.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 42 923.00 | | 39 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 470.00 | 52 178.00 | | 49 470.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 2 956.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 148.00 | 119 330.00 | | 93 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 911.00 | 652 627.00 | | 606 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 148.00 | 119 330.00 | | 93 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 105.00 | 47 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 171.00 | 6 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 935.00 | 40 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 248.00 | 5 725.00 | 16 105.00 | 40 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138.00 | 537.00 | 4 171.00 | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 110.00 | 5 188.00 | 11 935.00 | 31 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 110 397.00 | 110 397.00 | | 110 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |