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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 082.00 | 30 475.00 | 8 607.00 | 39 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 082.00 | 30 475.00 | 8 607.00 | 39 082.00 |
BZ Autres créances | 496 077.00 | | 496 077.00 | 496 077.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 077.00 | | 496 077.00 | 496 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 159.00 | 30 475.00 | 504 684.00 | 535 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 477 508.00 | 27 424.00 | | 477 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 107.00 | 450 084.00 | | -15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 479 171.00 | 494 277.00 | | 479 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | 215 756.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 24 104.00 | 23 495.00 | | 24 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 513.00 | 239 251.00 | | 25 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 684.00 | 733 528.00 | | 504 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 513.00 | 239 251.00 | | 25 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 833.00 | 1 642.00 | | 28 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 833.00 | 1 642.00 | | 28 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VC Groupe et associés | 496 077.00 | | | 496 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 077.00 | | 496 077.00 | 496 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 4 142.00 | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 771.00 | 3 210.00 | | 2 771.00 |
ST Autres comptes | 4 953.00 | 5 441.00 | | 4 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 451.00 | 6 623.00 | | 3 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 111.00 | 4 142.00 | | 3 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 175.00 | 15 274.00 | | 11 175.00 |