| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 082.00 | 35 419.00 | 3 663.00 | 39 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 082.00 | 35 419.00 | 3 663.00 | 39 082.00 |
BZ Autres créances | 485 228.00 | | 485 228.00 | 485 228.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 228.00 | | 485 228.00 | 485 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 310.00 | 35 419.00 | 488 891.00 | 524 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 477 508.00 | 477 508.00 | | 477 508.00 |
DH Report à nouveau | -50 109.00 | -32 682.00 | | -50 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 965.00 | -17 427.00 | | -8 965.00 |
DL TOTAL (I) | 435 204.00 | 444 169.00 | | 435 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 205.00 | | 211.00 |
EA Autres dettes | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 687.00 | 53 556.00 | | 53 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 891.00 | 497 724.00 | | 488 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 687.00 | 53 556.00 | | 53 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965.00 | 17 427.00 | | 8 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 965.00 | -17 427.00 | | -8 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 771.00 | 1 647.00 | | 33 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 771.00 | 1 647.00 | | 33 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
VC Groupe et associés | 485 228.00 | 485 228.00 | | 485 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 228.00 | 485 228.00 | | 485 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 4 528.00 | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 167.00 | 3 944.00 | | 2 167.00 |
ST Autres comptes | 1 858.00 | 1 191.00 | | 1 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 879.00 | 5 211.00 | | 879.00 |
YW Taxe professionnelle | | 642.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 238.00 | 5 170.00 | | 2 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 904.00 | 10 346.00 | | 4 904.00 |