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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 082.00 | 32 123.00 | 6 959.00 | 39 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 082.00 | 32 123.00 | 6 959.00 | 39 082.00 |
BZ Autres créances | 490 902.00 | | 490 902.00 | 490 902.00 |
CF Disponibilités | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 342.00 | | 530 342.00 | 530 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 424.00 | 32 123.00 | 537 301.00 | 569 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 477 508.00 | 477 508.00 | | 477 508.00 |
DH Report à nouveau | -15 107.00 | | | -15 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 575.00 | -15 107.00 | | -17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 461 595.00 | 479 171.00 | | 461 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 378.00 | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 767.00 | | |
EA Autres dettes | 75 545.00 | 24 104.00 | | 75 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 705.00 | 25 513.00 | | 75 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 301.00 | 504 684.00 | | 537 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 705.00 | 25 513.00 | | 75 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 101.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 575.00 | 16 208.00 | | 17 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 575.00 | -15 107.00 | | -17 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 475.00 | 1 648.00 | | 30 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 475.00 | 1 648.00 | | 30 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
VC Groupe et associés | 490 902.00 | | | 490 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 902.00 | 490 902.00 | | 490 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | 2 900.00 | | 3 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 634.00 | 2 771.00 | | 6 634.00 |
ST Autres comptes | 1 904.00 | 4 953.00 | | 1 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 381.00 | 3 451.00 | | 3 381.00 |
YW Taxe professionnelle | | 211.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 768.00 | 3 111.00 | | 3 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 919.00 | 11 175.00 | | 11 919.00 |