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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 152 676.00 | 106 518.00 | 46 158.00 | 152 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 334.00 | 30 029.00 | 2 305.00 | 32 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 292.00 | 15 788.00 | 13 504.00 | 29 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 637.00 | 152 336.00 | 67 302.00 | 219 637.00 |
BT Marchandises | 339 712.00 | 72 900.00 | 266 812.00 | 339 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BZ Autres créances | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CF Disponibilités | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 443.00 | 72 900.00 | 317 543.00 | 390 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 080.00 | 225 236.00 | 384 845.00 | 610 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 531.00 | 123 706.00 | | 124 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 916.00 | 825.00 | | 39 916.00 |
DL TOTAL (I) | 206 371.00 | 166 455.00 | | 206 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 403.00 | 99 088.00 | | 55 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 275.00 | 21 093.00 | | 16 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 062.00 | 67 411.00 | | 80 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 734.00 | 28 646.00 | | 26 734.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 474.00 | 218 038.00 | | 178 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 845.00 | 384 492.00 | | 384 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 706.00 | 211 065.00 | | 158 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | 7 629.00 | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 410.00 | | 854.00 | 219 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 219 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 214 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 074.00 | | 854.00 | 214 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 768.00 | 10 193.00 | 626.00 | 142 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 768.00 | 10 193.00 | 626.00 | 142 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 591.00 | 6 310.00 | | 66 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 591.00 | 6 310.00 | | 66 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 591.00 | 6 310.00 | | 66 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UX Autres créances clients | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 268.00 | 34 500.00 | 19 768.00 | 54 268.00 |
VI Groupe et associés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 474.00 | 158 706.00 | 19 768.00 | 178 474.00 |