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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 154 362.00 | 119 240.00 | 35 121.00 | 154 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 694.00 | 31 020.00 | 674.00 | 31 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 073.00 | 18 900.00 | 10 172.00 | 29 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 465.00 | 169 161.00 | 51 303.00 | 220 465.00 |
BT Marchandises | 250 355.00 | 50 574.00 | 199 781.00 | 250 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 802.00 | 887.00 | 16 914.00 | 17 802.00 |
BZ Autres créances | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CF Disponibilités | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 021.00 | 51 461.00 | 254 559.00 | 306 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 487.00 | 220 623.00 | 305 863.00 | 526 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 447.00 | | | 134 447.00 |
DH Report à nouveau | -16 234.00 | | | -16 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
DL TOTAL (I) | 176 575.00 | | | 176 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 288.00 | | | 129 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 863.00 | | | 305 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 393.00 | | 2 332.00 | 218 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 220 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 215 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 057.00 | | 2 332.00 | 213 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 790.00 | 9 632.00 | 260.00 | 159 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 790.00 | 9 632.00 | 260.00 | 159 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
6T Sur comptes clients | | 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 574.00 | 887.00 | | 50 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 574.00 | 887.00 | | 50 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UX Autres créances clients | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865.00 | | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VW T.V.A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 288.00 | 128 422.00 | | 129 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
ST Autres comptes | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211.00 | | | 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |