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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 154 362.00 | 112 929.00 | 41 433.00 | 154 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 695.00 | 30 308.00 | 1 387.00 | 31 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 001.00 | 16 554.00 | 10 448.00 | 27 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 394.00 | 159 790.00 | 58 603.00 | 218 394.00 |
BT Marchandises | 323 183.00 | 50 574.00 | 272 609.00 | 323 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BZ Autres créances | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CF Disponibilités | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 900.00 | 50 574.00 | 317 326.00 | 367 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 294.00 | 210 364.00 | 375 929.00 | 586 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 447.00 | | | 134 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 235.00 | | | -16 235.00 |
DL TOTAL (I) | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
EA Autres dettes | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 793.00 | | | 215 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 929.00 | | | 375 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 927.00 | | | 214 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 637.00 | | 1 687.00 | 219 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 218 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 213 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 301.00 | | 1 687.00 | 214 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 336.00 | 10 044.00 | 2 589.00 | 152 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 336.00 | 10 044.00 | 2 589.00 | 152 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 900.00 | | 22 326.00 | 72 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 900.00 | | 22 326.00 | 72 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 900.00 | | 22 326.00 | 72 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 768.00 | 78 902.00 | 866.00 | 79 768.00 |
VI Groupe et associés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 793.00 | 214 927.00 | 866.00 | 215 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
ST Autres comptes | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
YT Sous‐traitance | 427.00 | | | 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 933.00 | | | 137 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 405.00 | | | 120 405.00 |