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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 842.00 | 100 101.00 | 86 742.00 | 186 842.00 |
AP Constructions | 639 625.00 | 152 034.00 | 487 591.00 | 639 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 284.00 | 549.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 300.00 | 252 419.00 | 574 881.00 | 827 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 151 691.00 | 142 888.00 | 8 803.00 | 151 691.00 |
CF Disponibilités | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 552.00 | 142 888.00 | 23 664.00 | 166 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 852.00 | 395 307.00 | 598 545.00 | 993 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
DG Autres réserves | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DH Report à nouveau | -232 608.00 | | | -232 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 874.00 | | | -33 874.00 |
DK Provisions réglementées | 487 128.00 | | | 487 128.00 |
DL TOTAL (I) | 570 894.00 | | | 570 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 545.00 | | | 598 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 874.00 | | | -33 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487 128.00 | | | 487 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 015.00 | | | 630 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VI Groupe et associés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |