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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 042.00 | 44 383.00 | 3 659.00 | 48 042.00 |
AP Constructions | 156 006.00 | 51 543.00 | 104 463.00 | 156 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 617.00 | 216.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 881.00 | 96 543.00 | 108 337.00 | 204 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 145 577.00 | | 145 577.00 | 145 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 018.00 | | 155 018.00 | 155 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 899.00 | 96 543.00 | 263 356.00 | 359 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
DG Autres réserves | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DH Report à nouveau | -315 836.00 | -266 482.00 | | -315 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 260.00 | -49 354.00 | | 121 260.00 |
DK Provisions réglementées | 104 105.00 | 487 128.00 | | 104 105.00 |
DL TOTAL (I) | 259 778.00 | 521 540.00 | | 259 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 58 035.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 9 839.00 | | 3 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 316.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578.00 | 68 192.00 | | 3 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 356.00 | 589 732.00 | | 263 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 142 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 910.00 | | | 525 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 910.00 | | | 775 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 333.00 | | | 464 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 333.00 | 65.00 | | 464 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 577.00 | -64.00 | | 311 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 192.00 | 5 259.00 | | 781 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 932.00 | 54 613.00 | | 659 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 260.00 | -49 354.00 | | 121 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 487 128.00 | | 383 023.00 | 487 128.00 |
6T Sur comptes clients | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |