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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 842.00 | 101 366.00 | 85 476.00 | 186 842.00 |
AP Constructions | 639 625.00 | 152 087.00 | 487 538.00 | 639 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 450.00 | 382.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 300.00 | 253 904.00 | 573 396.00 | 827 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 155 661.00 | 142 888.00 | 12 773.00 | 155 661.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 224.00 | 142 888.00 | 16 336.00 | 159 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 524.00 | 396 792.00 | 589 732.00 | 986 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
DG Autres réserves | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DH Report à nouveau | -266 482.00 | -232 608.00 | | -266 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 354.00 | -33 874.00 | | -49 354.00 |
DK Provisions réglementées | 487 128.00 | 487 128.00 | | 487 128.00 |
DL TOTAL (I) | 521 540.00 | 570 894.00 | | 521 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 035.00 | 20 030.00 | | 58 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 5 527.00 | | 9 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 2 092.00 | | 316.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 192.00 | 27 651.00 | | 68 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 732.00 | 598 545.00 | | 589 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 32.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 32.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -31.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259.00 | 6 661.00 | | 5 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 613.00 | 40 535.00 | | 54 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 354.00 | -33 874.00 | | -49 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 300.00 | | | 827 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 300.00 | | | 827 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 419.00 | 1 485.00 | | 252 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 419.00 | 1 485.00 | | 252 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 487 128.00 | | | 487 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 128.00 | | | 487 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 159.00 | 158 159.00 | | 158 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |