| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 373.00 | 11 380.00 | 2 993.00 | 14 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 919.00 | 11 430.00 | 697 489.00 | 708 919.00 |
BT Marchandises | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BZ Autres créances | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CF Disponibilités | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 093.00 | | 172 093.00 | 172 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 012.00 | 11 430.00 | 869 582.00 | 881 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 740.00 | | | 219 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
DG Autres réserves | 301 499.00 | | | 301 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
DL TOTAL (I) | 616 933.00 | | | 616 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 594.00 | | | 150 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 648.00 | | | 252 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 582.00 | | | 869 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 448.00 | | | 176 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 003.00 | 227.00 | 800.00 | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003.00 | 227.00 | 800.00 | 12 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 594.00 | 74 394.00 | 76 200.00 | 150 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 096.00 | 50 296.00 | 13 800.00 | 64 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 649.00 | 176 449.00 | 76 200.00 | 252 649.00 |