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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364.00 | 123.00 | 2 241.00 | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 318.00 | 12 907.00 | 1 410.00 | 14 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 571.00 | 13 030.00 | 688 540.00 | 701 571.00 |
BT Marchandises | 98 226.00 | | 98 226.00 | 98 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BZ Autres créances | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 327.00 | | 324 327.00 | 324 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 899.00 | 13 030.00 | 1 012 868.00 | 1 025 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 740.00 | | | 219 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DG Autres réserves | 606 529.00 | | | 606 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
DL TOTAL (I) | 917 634.00 | | | 917 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 868.00 | | | 1 012 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 260.00 | | 4 311.00 | 697 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 368.00 | | 2 314.00 | 14 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | 1 997.00 | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 690.00 | 340.00 | | 12 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 340.00 | | 12 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
UX Autres créances clients | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |