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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364.00 | 412.00 | 1 952.00 | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 118.00 | 13 506.00 | 4 612.00 | 18 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 321.00 | 13 918.00 | 692 403.00 | 706 321.00 |
BT Marchandises | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BZ Autres créances | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 191 817.00 | | 191 817.00 | 191 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 941.00 | | 398 941.00 | 398 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 262.00 | 13 918.00 | 1 091 344.00 | 1 105 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 740.00 | | | 219 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DG Autres réserves | 675 921.00 | | | 675 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
DL TOTAL (I) | 978 886.00 | | | 978 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 458.00 | | | 112 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 344.00 | | | 1 091 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 458.00 | | | 112 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 571.00 | | 4 750.00 | 701 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 682.00 | | 3 800.00 | 16 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | 950.00 | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 030.00 | 887.00 | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 030.00 | 887.00 | | 13 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
UX Autres créances clients | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |