| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 152.00 | 5 554.00 | 9 598.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 402.00 | 92 804.00 | 9 598.00 | 102 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 592.00 | | 287 592.00 | 287 592.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CF Disponibilités | 401 878.00 | | 401 878.00 | 401 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 366.00 | | 708 366.00 | 708 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 768.00 | 92 804.00 | 717 964.00 | 810 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 238.00 | 61 500.00 | | 63 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 896.00 | 72 930.00 | | 85 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 5 720.00 | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | 13 731.00 | 1 785.00 | | 13 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 763.00 | 32 376.00 | | 157 763.00 |
DL TOTAL (I) | 326 779.00 | 174 311.00 | | 326 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 016.00 | 8 273.00 | | 14 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 762.00 | 88 530.00 | | 59 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 413.00 | 115 864.00 | | 227 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 806.00 | 22 135.00 | | 89 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 186.00 | 234 973.00 | | 391 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 964.00 | 409 284.00 | | 717 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 186.00 | 234 973.00 | | 391 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 945.00 | 14 460.00 | 947 405.00 | 932 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 945.00 | 14 460.00 | 947 405.00 | 932 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 873.00 | 5 657.00 | | 67 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 940.00 | 648 046.00 | | 951 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 177.00 | 615 670.00 | | 794 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 763.00 | 32 376.00 | | 157 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 720.00 | | 8 682.00 | 93 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | | 8 682.00 | 6 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 016.00 | 4 788.00 | | 88 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 997.00 | 1 253.00 | | 85 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 3 535.00 | | 2 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
UX Autres créances clients | 287 592.00 | | | 287 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VP Divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
VW T.V.A. | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 186.00 | 391 186.00 | | 391 186.00 |