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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 477.00 | 10 275.00 | 9 201.00 | 19 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 727.00 | 97 525.00 | 9 201.00 | 106 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 679.00 | 7 590.00 | 420 089.00 | 427 679.00 |
BZ Autres créances | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CF Disponibilités | 468 337.00 | | 468 337.00 | 468 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 094.00 | 7 590.00 | 916 504.00 | 924 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 821.00 | 105 115.00 | 925 705.00 | 1 030 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 324.00 | 6 150.00 | | 6 324.00 |
DH Report à nouveau | 71 321.00 | 13 731.00 | | 71 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 133.00 | 157 763.00 | | 293 133.00 |
DL TOTAL (I) | 519 911.00 | 326 779.00 | | 519 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 189.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 694.00 | 14 016.00 | | 14 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 243.00 | 59 762.00 | | 76 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 662.00 | 227 413.00 | | 282 662.00 |
EA Autres dettes | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 575.00 | 89 806.00 | | 14 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 794.00 | 391 186.00 | | 405 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 705.00 | 717 964.00 | | 925 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 794.00 | 391 186.00 | | 405 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 581.00 | 16 540.00 | 1 353 121.00 | 1 336 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 581.00 | 16 540.00 | 1 353 121.00 | 1 336 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 853.00 | 67 873.00 | | 133 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 949.00 | 951 940.00 | | 1 355 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 817.00 | 794 177.00 | | 1 062 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 133.00 | 157 763.00 | | 293 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 402.00 | | 4 324.00 | 102 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | | 4 324.00 | 15 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 804.00 | 4 721.00 | | 92 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | 4 721.00 | | 5 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UX Autres créances clients | 418 571.00 | | | 418 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VP Divers | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 757.00 | 455 757.00 | | 455 757.00 |
VW T.V.A. | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 794.00 | 405 794.00 | | 405 794.00 |