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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 134.00 | 13 869.00 | 9 265.00 | 23 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 281.00 | 101 119.00 | 107 162.00 | 208 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 531.00 | | 1 749 531.00 | 1 749 531.00 |
BZ Autres créances | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 587.00 | 98 413.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 679 286.00 | | 1 679 286.00 | 1 679 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 876.00 | | 506 876.00 | 506 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 174.00 | 1 587.00 | 4 101 588.00 | 4 103 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 456.00 | 102 706.00 | 4 208 750.00 | 4 311 456.00 |
CU Autres participations | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
DG Autres réserves | 251 266.00 | 410 257.00 | | 251 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 894.00 | 745 999.00 | | 704 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 619.00 | 1 311 714.00 | | 1 111 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 823.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 558.00 | 504 903.00 | | 1 818 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 077.00 | 587 810.00 | | 502 077.00 |
EA Autres dettes | 72 998.00 | 16 085.00 | | 72 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 425.00 | 493 548.00 | | 696 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 133.00 | 1 613 333.00 | | 3 097 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 750.00 | 2 925 047.00 | | 4 208 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 956 945.00 | 160 925.00 | 5 117 870.00 | 4 956 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 945.00 | 160 925.00 | 5 117 870.00 | 4 956 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 568.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 568.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | -568.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 542.00 | 331 034.00 | | 296 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 441.00 | 2 979 698.00 | | 5 137 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 547.00 | 2 233 698.00 | | 4 432 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 894.00 | 745 999.00 | | 704 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 244.00 | | 101 847.00 | 112 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 97 897.00 | 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240.00 | 5 570.00 | 208 281.00 | 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 23 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 754.00 | | 3 950.00 | 24 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 97 897.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 657.00 | 4 376.00 | 4 914.00 | 101 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 407.00 | 4 376.00 | 4 914.00 | 14 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 227.00 | 360.00 | | 1 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 817.00 | 360.00 | 7 590.00 | 8 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 817.00 | 360.00 | 7 590.00 | 8 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 558.00 | 1 818 558.00 | | 1 818 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 425.00 | 696 425.00 | | 696 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 531.00 | 1 749 531.00 | | 1 749 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 876.00 | 506 876.00 | | 506 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 062.00 | 2 324 062.00 | | 2 324 062.00 |
VW T.V.A. | 308 412.00 | 308 412.00 | | 308 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 968.00 | 3 090 968.00 | | 3 090 968.00 |