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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 060.00 | 22 021.00 | 55 040.00 | 77 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 218.00 | 17 735.00 | 9 484.00 | 27 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 593.00 | 39 755.00 | 219 838.00 | 259 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 954.00 | | 140 954.00 | 140 954.00 |
BZ Autres créances | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CF Disponibilités | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 852.00 | | 308 852.00 | 308 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 445.00 | 39 755.00 | 528 690.00 | 568 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 882.00 | 205 882.00 | | 205 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
DH Report à nouveau | 35 997.00 | -51 157.00 | | 35 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 433.00 | 107 741.00 | | 85 433.00 |
DL TOTAL (I) | 347 900.00 | 262 467.00 | | 347 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 552.00 | 41 173.00 | | 53 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 890.00 | 62 598.00 | | 62 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 347.00 | 48 106.00 | | 64 347.00 |
EA Autres dettes | | 10 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 790.00 | 162 677.00 | | 180 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 690.00 | 425 143.00 | | 528 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 655.00 | | 50 938.00 | 208 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 555.00 | | 50 723.00 | 53 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 215.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 965.00 | 14 791.00 | | 24 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 965.00 | 14 791.00 | | 24 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 140 954.00 | | | 140 954.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 552.00 | 34 930.00 | 18 622.00 | 53 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 355.00 | 172 255.00 | 5 100.00 | 177 355.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 789.00 | 162 167.00 | 18 622.00 | 180 789.00 |