| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 222.00 | 4 778.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 060.00 | 37 433.00 | 39 628.00 | 77 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 291.00 | 26 334.00 | 90 957.00 | 117 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 158.00 | 64 989.00 | 350 169.00 | 415 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 279.00 | | 108 279.00 | 108 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 289.00 | | 139 289.00 | 139 289.00 |
BZ Autres créances | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
CF Disponibilités | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 268.00 | | 461 268.00 | 461 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 425.00 | 64 989.00 | 811 436.00 | 876 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 882.00 | 205 882.00 | | 205 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
DH Report à nouveau | 121 430.00 | 35 997.00 | | 121 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 353.00 | 85 433.00 | | 157 353.00 |
DL TOTAL (I) | 505 253.00 | 347 900.00 | | 505 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 405.00 | 53 552.00 | | 26 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 318.00 | 62 890.00 | | 202 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 029.00 | 64 347.00 | | 77 029.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 184.00 | 180 790.00 | | 306 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 436.00 | 528 690.00 | | 811 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 284.00 | 162 167.00 | | 299 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
FD Production vendue biens | 8 229.00 | 1 450.00 | 9 679.00 | 8 229.00 |
FG Production vendue services | 1 061 629.00 | 7 267.00 | 1 068 896.00 | 1 061 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 202.00 | 8 717.00 | 1 105 919.00 | 1 097 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 234.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 309.00 | 12 324.00 | | 7 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 442.00 | 30 436.00 | | 60 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 242.00 | 906 806.00 | | 1 113 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 889.00 | 821 373.00 | | 955 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 353.00 | 85 433.00 | | 157 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 593.00 | | 155 565.00 | 259 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 279.00 | | 149 565.00 | 104 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 756.00 | 25 233.00 | | 39 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 756.00 | 24 011.00 | | 39 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 318.00 | 202 318.00 | | 202 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 289.00 | | | 139 289.00 |
VB T. V. A. | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 405.00 | 19 505.00 | 6 900.00 | 26 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 478.00 | 297 378.00 | 5 100.00 | 302 478.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 184.00 | 299 284.00 | 6 900.00 | 306 184.00 |