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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 222.00 | 2 778.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 060.00 | 51 503.00 | 25 558.00 | 77 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 033.00 | 42 709.00 | 104 323.00 | 147 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 308.00 | 97 434.00 | 332 873.00 | 430 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 191.00 | | 118 191.00 | 118 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 529.00 | | 425 529.00 | 425 529.00 |
BZ Autres créances | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 841.00 | | 586 841.00 | 586 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 148.00 | 97 434.00 | 919 714.00 | 1 017 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 882.00 | 205 882.00 | | 205 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
DH Report à nouveau | 232 563.00 | 121 430.00 | | 232 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 731.00 | 157 353.00 | | 203 731.00 |
DL TOTAL (I) | 662 763.00 | 505 253.00 | | 662 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 656.00 | 26 405.00 | | 21 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 479.00 | 202 318.00 | | 119 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 310.00 | 77 029.00 | | 74 310.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 951.00 | 306 184.00 | | 256 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 714.00 | 811 436.00 | | 919 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 951.00 | 299 284.00 | | 256 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
FD Production vendue biens | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
FG Production vendue services | 1 250 885.00 | -600.00 | 1 250 285.00 | 1 250 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 146.00 | -600.00 | 1 324 546.00 | 1 325 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 789.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 544.00 | 7 309.00 | | 5 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 378.00 | 60 442.00 | | 78 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 450.00 | 1 113 242.00 | | 1 330 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 719.00 | 955 889.00 | | 1 126 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 731.00 | 157 353.00 | | 203 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 957.00 | 59 932.00 | | 72 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 158.00 | | 139 559.00 | 415 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 50 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 409.00 | 430 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 309.00 | 224 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 843.00 | | 89 559.00 | 253 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | 50 000.00 | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 989.00 | 32 789.00 | 344.00 | 64 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 2 000.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 767.00 | 30 789.00 | 344.00 | 63 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 425 529.00 | 425 529.00 | | 425 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VI Groupe et associés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 565.00 | 468 565.00 | 50 000.00 | 518 565.00 |
VW T.V.A. | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 952.00 | 256 952.00 | | 256 952.00 |