| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 327.00 | 2.00 | 329.00 |
AH Fonds commercial | 282 946.00 | | 282 946.00 | 282 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 889.00 | 16 009.00 | 11 879.00 | 27 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 106.00 | 7 542.00 | 4 563.00 | 12 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 169.00 | 29 579.00 | 301 590.00 | 331 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 015.00 | 2 499.00 | 86 517.00 | 89 015.00 |
BZ Autres créances | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 337.00 | 2 499.00 | 150 838.00 | 153 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 506.00 | 32 078.00 | 452 427.00 | 484 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 409.00 | 76 456.00 | | 153 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 010.00 | 76 953.00 | | 32 010.00 |
DL TOTAL (I) | 196 419.00 | 164 409.00 | | 196 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 468.00 | 202 216.00 | | 149 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 4 110.00 | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 7 847.00 | | 22 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 606.00 | 95 050.00 | | 80 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 008.00 | 309 222.00 | | 256 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 427.00 | 473 631.00 | | 452 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 167.00 | 309 222.00 | | 160 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 111.00 | | 642 111.00 | 642 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 111.00 | | 642 111.00 | 642 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 192.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 528.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 429.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 957.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -765.00 | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 21 337.00 | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 404.00 | 575 358.00 | | 667 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 394.00 | 498 405.00 | | 635 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 010.00 | 76 953.00 | | 32 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 393.00 | 11 708.00 | | 16 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 610.00 | | 8 407.00 | 323 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 331 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 39 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 946.00 | | 329.00 | 282 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 903.00 | | 7 879.00 | 32 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 199.00 | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 561.00 | 7 805.00 | 787.00 | 22 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 103.00 | 597.00 | | 5 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 458.00 | 6 881.00 | 787.00 | 17 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 569.00 | 2 499.00 | 3 569.00 | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 569.00 | 2 499.00 | 3 569.00 | 3 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569.00 | 2 499.00 | 3 569.00 | 3 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 499.00 | 3 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 373.00 | 53 532.00 | 95 841.00 | 149 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VP Divers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 228.00 | 119 228.00 | 2 000.00 | 121 228.00 |
VW T.V.A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 008.00 | 160 167.00 | 95 841.00 | 256 008.00 |