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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 291.00 | 1 419.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 329 946.00 | | 329 946.00 | 329 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 855.00 | 25 816.00 | 4 040.00 | 29 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 233.00 | 27 222.00 | 12 011.00 | 39 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 703.00 | 53 329.00 | 348 375.00 | 401 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 908.00 | 9 389.00 | 134 520.00 | 143 908.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 459.00 | 9 389.00 | 160 070.00 | 169 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 162.00 | 62 717.00 | 508 445.00 | 571 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 042.00 | | | 261 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 125.00 | | | -69 125.00 |
DL TOTAL (I) | 202 917.00 | | | 202 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 407.00 | | | 159 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 528.00 | | | 305 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 445.00 | | | 508 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 312.00 | | | 207 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 123.00 | | 34 811.00 | 409 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 231.00 | 401 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 701.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 530.00 | 69 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 946.00 | | 1 710.00 | 329 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 518.00 | | 33 101.00 | 72 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 322.00 | 10 672.00 | 11 666.00 | 54 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 622.00 | 10 381.00 | 5 965.00 | 48 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 132 642.00 | 132 642.00 | | 132 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 718.00 | 28 502.00 | 95 064.00 | 126 718.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 139.00 | | | 173 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 474.00 | 150 474.00 | | 150 474.00 |
VW T.V.A. | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 528.00 | 207 312.00 | 95 064.00 | 305 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
ST Autres comptes | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
YT Sous‐traitance | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 697.00 | | | 197 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 293.00 | | | 204 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |