| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 331 446.00 | | 331 446.00 | 331 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 889.00 | 21 007.00 | 9 882.00 | 30 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 748.00 | 11 104.00 | 15 644.00 | 26 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 827.00 | 38 141.00 | 359 686.00 | 397 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 028.00 | 3 383.00 | 89 644.00 | 93 028.00 |
BZ Autres créances | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 802.00 | 3 383.00 | 128 419.00 | 131 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 628.00 | 41 524.00 | 488 104.00 | 529 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 419.00 | 153 409.00 | | 185 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 295.00 | 32 010.00 | | 36 295.00 |
DL TOTAL (I) | 232 714.00 | 196 419.00 | | 232 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 876.00 | 149 507.00 | | 164 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 3 076.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | 22 819.00 | | 10 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 250.00 | 80 606.00 | | 79 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 390.00 | 256 008.00 | | 255 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 104.00 | 452 427.00 | | 488 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 977.00 | 160 167.00 | | 159 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 282.00 | | 656 282.00 | 656 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 282.00 | | 656 282.00 | 656 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 208.00 | 60.00 | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208.00 | 60.00 | | 6 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 892.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 61.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 953.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | -893.00 | | 3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 3 035.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 903.00 | 667 404.00 | | 695 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 608.00 | 635 394.00 | | 659 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 295.00 | 32 010.00 | | 36 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 081.00 | 16 393.00 | | 17 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 169.00 | | 66 858.00 | 331 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 397 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 57 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 275.00 | | 48 500.00 | 283 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 995.00 | | 17 843.00 | 39 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | 515.00 | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 579.00 | 8 604.00 | 42.00 | 29 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 2.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 552.00 | 8 602.00 | 42.00 | 23 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | 3 383.00 | 2 499.00 | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | 3 383.00 | 2 499.00 | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | 3 383.00 | 2 499.00 | 2 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | 2 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 754.00 | 69 341.00 | 80 099.00 | 164 754.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 930.00 | 125 335.00 | 2 595.00 | 127 930.00 |
VW T.V.A. | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 390.00 | 159 977.00 | 80 099.00 | 255 390.00 |