| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 182.00 | 3 473.00 | 709.00 | 4 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 1 318.00 | 2 592.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 1 412.00 | 1 348.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 173.00 | 3 378.00 | 7 795.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 025.00 | 9 581.00 | 22 445.00 | 32 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 243.00 | | 164 243.00 | 164 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 268.00 | 9 581.00 | 186 687.00 | 196 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 739.00 | -63 052.00 | | -21 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 183.00 | 41 313.00 | | 55 183.00 |
DL TOTAL (I) | 73 445.00 | 18 261.00 | | 73 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 151.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 566.00 | 31 833.00 | | 71 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 607.00 | 23 243.00 | | 27 607.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 7 874.00 | | 7 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 243.00 | 63 101.00 | | 113 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 687.00 | 81 362.00 | | 186 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 029.00 | | 8 996.00 | 24 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 32 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 13 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | 2 910.00 | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | | 6 086.00 | 8 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602.00 | 2 978.00 | 1 000.00 | 7 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | 836.00 | | 2 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 318.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 1 824.00 | 1 000.00 | 3 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UX Autres créances clients | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |