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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 103.00 | 807.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520.00 | 2 860.00 | 660.00 | 3 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 409.00 | 9 166.00 | 19 243.00 | 28 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 840.00 | 15 129.00 | 30 711.00 | 45 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | 1 455.00 | 4 023.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CF Disponibilités | 201 328.00 | | 201 328.00 | 201 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 503.00 | 1 455.00 | 229 048.00 | 230 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 343.00 | 16 584.00 | 259 760.00 | 276 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 29 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | 445.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 181.00 | 32 362.00 | | 36 181.00 |
DL TOTAL (I) | 112 987.00 | 105 806.00 | | 112 987.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 9 400.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 9 400.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 159.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 392.00 | 54 395.00 | | 70 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 414.00 | 32 308.00 | | 36 414.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 17 870.00 | | 1 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 199.00 | 5 202.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 773.00 | 109 934.00 | | 116 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 760.00 | 225 140.00 | | 259 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 159.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 658 011.00 | | 658 011.00 | 658 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 032.00 | | 658 032.00 | 658 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 1 942.00 | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 1 942.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | 1 942.00 | | -2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 647.00 | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 085.00 | 571 769.00 | | 669 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 904.00 | 539 408.00 | | 632 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 181.00 | 32 362.00 | | 36 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 767.00 | | 10 255.00 | 41 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 182.00 | 45 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 182.00 | 13 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 31 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 674.00 | | 10 255.00 | 23 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 280.00 | 7 031.00 | 6 182.00 | 14 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 893.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 888.00 | 6 138.00 | 2 000.00 | 7 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | 20 600.00 | | 9 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 22 055.00 | | 9 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UX Autres créances clients | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 773.00 | 116 773.00 | | 116 773.00 |