| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 2 210.00 | 1 700.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520.00 | 2 185.00 | 1 335.00 | 3 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 154.00 | 5 703.00 | 14 452.00 | 20 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 767.00 | 14 280.00 | 27 487.00 | 41 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BZ Autres créances | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CF Disponibilités | 163 552.00 | | 163 552.00 | 163 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 654.00 | | 197 654.00 | 197 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 421.00 | 14 280.00 | 225 140.00 | 239 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | -21 739.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 362.00 | 55 183.00 | | 32 362.00 |
DL TOTAL (I) | 105 806.00 | 73 445.00 | | 105 806.00 |
DP Provisions pour risques | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 808.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 71 566.00 | | 54 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 308.00 | 27 607.00 | | 32 308.00 |
EA Autres dettes | 17 870.00 | 7 423.00 | | 17 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 202.00 | 5 838.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 934.00 | 113 243.00 | | 109 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 140.00 | 186 687.00 | | 225 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 934.00 | 113 243.00 | | 109 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 808.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FG Production vendue services | 559 069.00 | | 559 069.00 | 559 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 348.00 | | 559 348.00 | 559 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 128.00 | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | 128.00 | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | -1 646.00 | | 1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 2 402.00 | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 769.00 | 516 720.00 | | 571 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 408.00 | 461 537.00 | | 539 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 362.00 | 55 183.00 | | 32 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 025.00 | | 9 742.00 | 32 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 932.00 | | 9 742.00 | 13 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 581.00 | 4 700.00 | | 9 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 473.00 | 709.00 | | 3 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 893.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | 3 099.00 | | 4 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VP Divers | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 934.00 | 109 934.00 | | 109 934.00 |