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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624 079.00 | | 6 624 079.00 | 6 624 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 099 206.00 | | 15 099 206.00 | 15 099 206.00 |
BZ Autres créances | 101 273.00 | | 101 273.00 | 101 273.00 |
CF Disponibilités | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 319.00 | | 156 319.00 | 156 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 255 525.00 | | 15 255 525.00 | 15 255 525.00 |
CU Autres participations | 8 475 127.00 | | 8 475 127.00 | 8 475 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 401 000.00 | 11 401 000.00 | | 11 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
DG Autres réserves | 1 448 337.00 | 1 448 337.00 | | 1 448 337.00 |
DH Report à nouveau | -161 080.00 | | | -161 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 446.00 | -161 080.00 | | 970 446.00 |
DL TOTAL (I) | 13 734 933.00 | 12 764 486.00 | | 13 734 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 472.00 | 2 410 934.00 | | 1 514 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 873.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 592.00 | 2 417 807.00 | | 1 520 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 255 525.00 | 15 182 293.00 | | 15 255 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 446.00 | -161 080.00 | | 970 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 046 267.00 | | 6 624 079.00 | 15 046 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 571 140.00 | 15 099 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 571 140.00 | 15 099 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 046 267.00 | | 6 624 079.00 | 15 046 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514 472.00 | 1 514 472.00 | | 1 514 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 624 079.00 | 6 624 079.00 | | 6 624 079.00 |
VC Groupe et associés | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 352.00 | 6 725 352.00 | | 6 725 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 592.00 | 1 520 592.00 | | 1 520 592.00 |