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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624 079.00 | | 6 624 079.00 | 6 624 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 099 066.00 | | 15 099 066.00 | 15 099 066.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 765 212.00 | | 1 765 212.00 | 1 765 212.00 |
CF Disponibilités | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 133.00 | | 1 873 133.00 | 1 873 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 972 199.00 | | 16 972 199.00 | 16 972 199.00 |
CU Autres participations | 8 474 987.00 | | 8 474 987.00 | 8 474 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 401 000.00 | 11 401 000.00 | | 11 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 794.00 | 116 697.00 | | 156 794.00 |
DG Autres réserves | 1 448 337.00 | 1 448 337.00 | | 1 448 337.00 |
DH Report à nouveau | 48 625.00 | 768 898.00 | | 48 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 560.00 | 801 954.00 | | 1 728 560.00 |
DL TOTAL (I) | 14 783 317.00 | 14 536 887.00 | | 14 783 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 987.00 | 695 857.00 | | 2 185 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 5 180.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 882.00 | 701 037.00 | | 2 188 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 972 199.00 | 15 237 924.00 | | 16 972 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 765 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 736 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 227.00 | 832 424.00 | | 1 765 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 667.00 | 30 470.00 | | 36 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 560.00 | 801 954.00 | | 1 728 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 099 206.00 | | | 15 099 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 15 099 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 15 099 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099 206.00 | | | 15 099 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 185 987.00 | 2 185 987.00 | | 2 185 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 624 079.00 | 6 624 079.00 | | 6 624 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 212.00 | 1 765 212.00 | | 1 765 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 389 290.00 | 8 389 290.00 | | 8 389 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 882.00 | 2 188 882.00 | | 2 188 882.00 |