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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624 079.00 | | 6 624 079.00 | 6 624 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 099 206.00 | | 15 099 206.00 | 15 099 206.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 138 718.00 | | 138 718.00 | 138 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 718.00 | | 138 718.00 | 138 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 237 924.00 | | 15 237 924.00 | 15 237 924.00 |
CU Autres participations | 8 475 127.00 | | 8 475 127.00 | 8 475 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 401 000.00 | 11 401 000.00 | | 11 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 697.00 | 76 228.00 | | 116 697.00 |
DG Autres réserves | 1 448 337.00 | 1 448 337.00 | | 1 448 337.00 |
DH Report à nouveau | 768 898.00 | -161 080.00 | | 768 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 954.00 | 970 446.00 | | 801 954.00 |
DL TOTAL (I) | 14 536 887.00 | 13 734 933.00 | | 14 536 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 857.00 | 1 514 472.00 | | 695 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 6 120.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 037.00 | 1 520 592.00 | | 701 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 237 924.00 | 15 255 525.00 | | 15 237 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 540.00 | 1 027 731.00 | | 832 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 586.00 | 57 285.00 | | 30 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 954.00 | 970 446.00 | | 801 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 099 206.00 | | | 15 099 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 099 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 099 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099 206.00 | | | 15 099 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 857.00 | 695 857.00 | | 695 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 624 079.00 | 6 624 079.00 | | 6 624 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 079.00 | 6 624 079.00 | | 6 624 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 037.00 | 701 037.00 | | 701 037.00 |