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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 254.00 | 3.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 960.00 | 10 553.00 | 20 408.00 | 30 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 636.00 | 11 807.00 | 26 829.00 | 38 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 327.00 | 420.00 | 782 907.00 | 783 327.00 |
BZ Autres créances | 144 586.00 | | 144 586.00 | 144 586.00 |
CF Disponibilités | 237 049.00 | | 237 049.00 | 237 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 256.00 | 420.00 | 1 165 836.00 | 1 166 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 892.00 | 12 227.00 | 1 192 665.00 | 1 204 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 736.00 | 19 900.00 | | 4 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 261 808.00 | 2 372 141.00 | | 3 261 808.00 |
242 Autres charges externes. | 402 128.00 | 345 878.00 | | 402 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90 280.00 | 59 276.00 | | 90 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 073 899.00 | 1 476 743.00 | | 2 073 899.00 |
252 Charges sociales | 556 904.00 | 402 355.00 | | 556 904.00 |
262 Autres charges | 3 180.00 | 20 246.00 | | 3 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 730 047.00 | 1 961 932.00 | | 2 730 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 633.00 | 64 331.00 | | 129 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 395.00 | 3 130.00 | | 13 395.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | 1 555.00 | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 862.00 | 381.00 | | 2 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 408.00 | 65 525.00 | | 138 408.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 919.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 188.00 | 66 745.00 | | 131 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 408.00 | 65 525.00 | | 138 408.00 |
DL TOTAL (I) | 379 596.00 | 241 188.00 | | 379 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 64.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 456.00 | 102 308.00 | | 52 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 955.00 | 45 617.00 | | 58 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 284.00 | 445 200.00 | | 701 284.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 069.00 | 593 189.00 | | 813 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 665.00 | 834 378.00 | | 1 192 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | 50.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 5 734.00 | | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 955.00 | 589.00 | | 58 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |