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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 048.00 | 80 612.00 | 70 436.00 | 151 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 137.00 | 81 870.00 | 81 268.00 | 163 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 251.00 | 240.00 | 379 011.00 | 379 251.00 |
BZ Autres créances | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
CF Disponibilités | 898 077.00 | | 898 077.00 | 898 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 622.00 | 240.00 | 1 315 382.00 | 1 315 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 760.00 | 82 110.00 | 1 396 650.00 | 1 478 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 776.00 | 401 776.00 | | 401 776.00 |
DG Autres réserves | 148 488.00 | 76 140.00 | | 148 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 113.00 | 72 348.00 | | 34 113.00 |
DL TOTAL (I) | 694 377.00 | 660 264.00 | | 694 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 842.00 | 71 828.00 | | 306 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 798.00 | 16 602.00 | | 16 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 963.00 | 58 980.00 | | 48 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 671.00 | 428 025.00 | | 329 671.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 274.00 | 575 484.00 | | 702 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 650.00 | 1 235 748.00 | | 1 396 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 229 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 229 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 102.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | 9 704.00 | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | 9 704.00 | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 4 649.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 4 649.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 5 055.00 | | -216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 12 979.00 | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 868.00 | 3 192 164.00 | | 2 249 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 755.00 | 3 119 816.00 | | 2 215 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 113.00 | 72 348.00 | | 34 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 704.00 | | 1 450.00 | 164 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298.00 | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 163 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 151 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 941.00 | | 826.00 | 151 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 506.00 | | 624.00 | 11 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 487.00 | 23 102.00 | 1 719.00 | 60 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 229.00 | 23 102.00 | 1 719.00 | 59 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 671.00 | 329 671.00 | | 329 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 379 251.00 | 379 251.00 | | 379 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 298.00 | 274 227.00 | 32 071.00 | 306 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 385.00 | 417 545.00 | 5 840.00 | 423 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 274.00 | 670 203.00 | 32 071.00 | 702 274.00 |