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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 692.00 | 101 554.00 | 52 137.00 | 153 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 781.00 | 102 812.00 | 62 968.00 | 165 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 027.00 | 240.00 | 614 787.00 | 615 027.00 |
BZ Autres créances | 123 757.00 | | 123 757.00 | 123 757.00 |
CF Disponibilités | 566 391.00 | | 566 391.00 | 566 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 906.00 | 240.00 | 1 311 666.00 | 1 311 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 687.00 | 103 052.00 | 1 374 635.00 | 1 477 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 775.00 | | | 401 775.00 |
DG Autres réserves | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
DL TOTAL (I) | 750 690.00 | | | 750 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 158.00 | | | 510 158.00 |
EA Autres dettes | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 944.00 | | | 623 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 635.00 | | | 1 374 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 873.00 | | | 591 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 995 543.00 | | 2 995 543.00 | 2 995 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 543.00 | | 2 995 543.00 | 2 995 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 942.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 435.00 | | | 3 010 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 121.00 | | | 2 954 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 137.00 | | 2 644.00 | 163 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 048.00 | | 2 644.00 | 151 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 870.00 | 20 943.00 | | 81 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 612.00 | 20 943.00 | | 80 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 158.00 | 510 158.00 | | 510 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 615 027.00 | 615 027.00 | | 615 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 216.00 | | | 274 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 354.00 | 745 515.00 | 5 840.00 | 751 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 945.00 | 591 874.00 | 32 071.00 | 623 945.00 |