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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 367.00 | | 1 201 367.00 | 1 201 367.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 525 755.00 | | | 525 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
DL TOTAL (I) | 675 775.00 | | | 675 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 108.00 | | | 442 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 592.00 | | | 525 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 367.00 | | | 1 201 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 988.00 | | | 272 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 473.00 | | | -10 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 838.00 | 83 997.00 | 352 841.00 | 436 838.00 |
VI Groupe et associés | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -48.00 | | | -48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 592.00 | 172 751.00 | 352 841.00 | 525 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120.00 | | | 120.00 |
ST Autres comptes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 62.00 | | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62.00 | | | 62.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324.00 | | | 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 708.00 | | | 1 708.00 |