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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 276.00 | | 1 199 276.00 | 1 199 276.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 620 775.00 | 525 755.00 | | 620 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 603.00 | 95 020.00 | | 36 603.00 |
DL TOTAL (I) | 712 378.00 | 675 775.00 | | 712 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 434.00 | 442 108.00 | | 369 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 464.00 | 83 484.00 | | 117 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 898.00 | 525 592.00 | | 486 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 276.00 | 1 201 367.00 | | 1 199 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 2 593.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 2 593.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -2 593.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 991.00 | -10 473.00 | | -10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 002.00 | 100 012.00 | | 38 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399.00 | 4 992.00 | | 1 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 603.00 | 95 020.00 | | 36 603.00 |