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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 010.00 | | 1 150 010.00 | 1 150 010.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 682 322.00 | 684 004.00 | | 682 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 647.00 | -1 682.00 | | 55 647.00 |
DL TOTAL (I) | 792 969.00 | 737 322.00 | | 792 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 417.00 | 187 360.00 | | 98 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 641.00 | 290 291.00 | | 230 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 041.00 | 477 651.00 | | 357 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 010.00 | 1 214 973.00 | | 1 150 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 572.00 | -7 229.00 | | -7 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353.00 | 1 682.00 | | 2 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 647.00 | -1 682.00 | | 55 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 641.00 | 230 641.00 | | 230 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 041.00 | 357 041.00 | | 357 041.00 |