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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 264 520.00 | | 264 520.00 | 264 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 104.00 | 7 840.00 | 264.00 | 8 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 370.00 | 8 599.00 | 277 771.00 | 286 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 015.00 | 20 097.00 | 554 918.00 | 575 015.00 |
BZ Autres créances | 140 239.00 | | 140 239.00 | 140 239.00 |
CF Disponibilités | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 185.00 | 20 097.00 | 783 088.00 | 803 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 556.00 | 28 696.00 | 1 060 859.00 | 1 089 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DH Report à nouveau | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
DL TOTAL (I) | 178 020.00 | | | 178 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 671.00 | | | 603 671.00 |
EA Autres dettes | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 839.00 | | | 882 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 859.00 | | | 1 060 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 839.00 | | | 882 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 961.00 | | 2 185 961.00 | 2 185 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 961.00 | | 2 185 961.00 | 2 185 961.00 |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 402.00 | | | -18 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 824.00 | | | 2 199 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 040.00 | | | 2 137 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 850.00 | | 59 520.00 | 226 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 59 520.00 | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786.00 | 1 813.00 | | 6 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 027.00 | 1 813.00 | | 6 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | 16 143.00 | | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | 16 143.00 | | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | 16 143.00 | | 3 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 435.00 | 192 435.00 | | 192 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 061.00 | 202 061.00 | | 202 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 546 689.00 | | | 546 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 747.00 | 692 435.00 | 31 312.00 | 723 747.00 |
VW T.V.A. | 258 481.00 | 258 481.00 | | 258 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 839.00 | 882 839.00 | | 882 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
ST Autres comptes | 146 345.00 | | | 146 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 548.00 | | | 439 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 753.00 | | | 228 753.00 |
ZR Filiales et participations | 110.00 | | | 110.00 |