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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 264 520.00 | | 264 520.00 | 264 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 104.00 | 7 989.00 | 115.00 | 8 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 370.00 | 8 748.00 | 277 622.00 | 286 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 469.00 | 14 565.00 | 88 903.00 | 103 469.00 |
BZ Autres créances | 121 033.00 | | 121 033.00 | 121 033.00 |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 722.00 | 14 565.00 | 213 157.00 | 227 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 093.00 | 23 314.00 | 490 779.00 | 514 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 524.00 | | | -16 524.00 |
DL TOTAL (I) | 161 496.00 | | | 161 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 062.00 | | | 304 062.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 283.00 | | | 329 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 779.00 | | | 490 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 725.00 | | | 311 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 522.00 | | 1 078 522.00 | 1 078 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 522.00 | | 1 078 522.00 | 1 078 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 10 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 751.00 | | | 1 133 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 275.00 | | | 1 150 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 524.00 | | | -16 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 370.00 | | | 286 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 520.00 | | | 274 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 599.00 | 148.00 | | 8 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | 148.00 | | 7 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 097.00 | 5 998.00 | 11 530.00 | 20 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 097.00 | 5 998.00 | 11 530.00 | 20 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 097.00 | 5 998.00 | 11 530.00 | 20 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 998.00 | 11 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 921.00 | 91 921.00 | | 91 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 161.00 | 208 695.00 | 20 465.00 | 229 161.00 |
VW T.V.A. | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 725.00 | 311 725.00 | | 311 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
ST Autres comptes | 140 305.00 | | | 140 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 504.00 | | | 204 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 995.00 | | | 167 995.00 |