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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 239 520.00 | | 239 520.00 | 239 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 370.00 | 8 863.00 | 252 507.00 | 261 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BZ Autres créances | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 758.00 | 8 863.00 | 289 894.00 | 298 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 669.00 | | | -122 669.00 |
DL TOTAL (I) | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 121.00 | | | 237 121.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 067.00 | | | 251 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 894.00 | | | 289 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 011.00 | | | 247 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 479.00 | | 190 479.00 | 190 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 479.00 | | 190 479.00 | 190 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 14 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 829.00 | | | 246 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 498.00 | | | 369 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 669.00 | | | -122 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 370.00 | | | 286 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 261 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 249 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 520.00 | | | 274 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748.00 | 115.00 | | 8 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989.00 | 115.00 | | 7 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 175.00 | 36 188.00 | 2 987.00 | 39 175.00 |
VW T.V.A. | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 011.00 | 247 011.00 | | 247 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |