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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 052.00 | | 183 052.00 | 183 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 5 076.00 | 10 924.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 600.00 | 16 936.00 | 38 664.00 | 55 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 652.00 | 22 011.00 | 248 640.00 | 270 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 776.00 | 18 262.00 | 45 514.00 | 63 776.00 |
BZ Autres créances | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CF Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 156.00 | 18 262.00 | 84 894.00 | 103 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 808.00 | 40 273.00 | 333 535.00 | 373 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 617.00 | | | -9 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 106.00 | -9 617.00 | | 13 106.00 |
DL TOTAL (I) | 13 489.00 | 383.00 | | 13 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 784.00 | 193 921.00 | | 165 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 365.00 | 7 774.00 | | 54 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | 3 058.00 | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 046.00 | 271 953.00 | | 320 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 535.00 | 272 336.00 | | 333 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 134.00 | 271 953.00 | | 183 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
FG Production vendue services | 216 237.00 | | 216 237.00 | 216 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 484.00 | | 233 484.00 | 233 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 262.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 653.00 | 45 500.00 | | 234 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 547.00 | 55 117.00 | | 221 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 106.00 | -9 617.00 | | 13 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 052.00 | | 5 600.00 | 265 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 052.00 | | | 197 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 3 600.00 | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |