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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 052.00 | | 183 052.00 | 183 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 8 276.00 | 7 724.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 602.00 | 29 164.00 | 31 438.00 | 60 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 654.00 | 37 439.00 | 238 214.00 | 275 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
BZ Autres créances | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CF Disponibilités | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 270.00 | | 179 270.00 | 179 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 924.00 | 37 439.00 | 417 485.00 | 454 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 489.00 | -9 617.00 | | 3 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 512.00 | 13 106.00 | | 35 512.00 |
DL TOTAL (I) | 49 001.00 | 13 489.00 | | 49 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 907.00 | 165 784.00 | | 136 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 655.00 | 54 365.00 | | 110 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 538.00 | 23 330.00 | | 51 538.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 9 366.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 484.00 | 320 046.00 | | 368 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 485.00 | 333 535.00 | | 417 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 214.00 | 183 134.00 | | 261 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
FG Production vendue services | 517 606.00 | | 517 606.00 | 517 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 470.00 | | 541 470.00 | 541 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | 1 165.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 402.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 402.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -402.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 615.00 | | 6 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 460.00 | 234 653.00 | | 560 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 948.00 | 221 547.00 | | 524 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 512.00 | 13 106.00 | | 35 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 652.00 | | 5 002.00 | 270 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 052.00 | | | 197 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 600.00 | | 5 002.00 | 71 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |