| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 052.00 | | 183 052.00 | 183 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 833.00 | 96 756.00 | 15 077.00 | 111 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 284.00 | 112 756.00 | 212 529.00 | 325 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 385.00 | 32 883.00 | 73 502.00 | 106 385.00 |
BZ Autres créances | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
CF Disponibilités | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 552.00 | 32 883.00 | 142 669.00 | 175 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 836.00 | 145 638.00 | 355 198.00 | 500 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 001.00 | 93 459.00 | | 90 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 271.00 | -3 458.00 | | -13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 86 730.00 | 100 001.00 | | 86 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 244.00 | 173 471.00 | | 177 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 52 336.00 | | 25 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 322.00 | 16 198.00 | | 16 322.00 |
EA Autres dettes | 49 204.00 | 25 420.00 | | 49 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 467.00 | 281 022.00 | | 268 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 198.00 | 381 023.00 | | 355 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 467.00 | 281 022.00 | | 268 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 420.00 | 14 098.00 | | 19 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 420.00 | 14 098.00 | | 19 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 2 119.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 2 119.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 528.00 | 11 978.00 | | 18 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 720.00 | 53 720.00 | | 47 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 991.00 | 57 178.00 | | 60 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 271.00 | -3 458.00 | | -13 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 284.00 | | | 325 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 052.00 | | | 197 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 300.00 | 3 456.00 | | 109 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 300.00 | 3 456.00 | | 109 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 083.00 | 20 800.00 | | 12 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 083.00 | 20 800.00 | | 12 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 083.00 | 20 800.00 | | 12 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VB T. V. A. | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VI Groupe et associés | 177 244.00 | 177 244.00 | | 177 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 467.00 | 268 467.00 | | 268 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 10 523.00 | | 1 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 009.00 | 8 868.00 | | 7 009.00 |
ST Autres comptes | 8 628.00 | 17 601.00 | | 8 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 182.00 | 144.00 | | 18 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 936.00 | 10 523.00 | | 1 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 160.00 | 5 878.00 | | 4 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 464.00 | 3 377.00 | | 3 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 819.00 | 26 612.00 | | 33 819.00 |