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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 140.00 | 7 931.00 | 6 209.00 | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 324.00 | 19 763.00 | 4 561.00 | 24 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 614.00 | 27 694.00 | 190 920.00 | 218 614.00 |
BT Marchandises | 153 283.00 | 13 781.00 | 139 502.00 | 153 283.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 077.00 | 13 781.00 | 154 295.00 | 168 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 691.00 | 41 475.00 | 345 215.00 | 386 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DH Report à nouveau | | -308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | 26 618.00 | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 46 248.00 | 36 310.00 | | 46 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 934.00 | 157 327.00 | | 133 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 245.00 | 47 209.00 | | 51 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 352.00 | 56 300.00 | | 91 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 436.00 | 44 512.00 | | 22 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 967.00 | 305 348.00 | | 298 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 215.00 | 341 659.00 | | 345 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 852.00 | | 269 852.00 | 269 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 852.00 | | 269 852.00 | 269 852.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 781.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 1 905.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 1 905.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -1 905.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 4 979.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 863.00 | 263 048.00 | | 269 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 925.00 | 236 431.00 | | 259 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 938.00 | 26 618.00 | | 9 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 614.00 | | | 218 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 767.00 | 9 927.00 | | 17 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 103.00 | 2 828.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 664.00 | 7 099.00 | | 12 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 781.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 880.00 | 45 257.00 | 87 622.00 | 132 880.00 |
VI Groupe et associés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 125.00 | 11 975.00 | 150.00 | 12 125.00 |
VW T.V.A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 967.00 | 211 345.00 | 87 622.00 | 298 967.00 |