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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 140.00 | 10 759.00 | 3 381.00 | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 324.00 | 21 492.00 | 2 832.00 | 24 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 614.00 | 32 251.00 | 186 363.00 | 218 614.00 |
BT Marchandises | 115 818.00 | 5 391.00 | 110 426.00 | 115 818.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 721.00 | 5 391.00 | 121 330.00 | 126 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 335.00 | 37 642.00 | 307 693.00 | 345 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 248.00 | 25 310.00 | | 35 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 296.00 | 9 938.00 | | 33 296.00 |
DL TOTAL (I) | 79 544.00 | 46 248.00 | | 79 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 931.00 | 133 934.00 | | 106 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 483.00 | 51 245.00 | | 45 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 948.00 | 91 352.00 | | 55 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 786.00 | 22 436.00 | | 19 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 148.00 | 298 967.00 | | 228 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 693.00 | 345 215.00 | | 307 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 1 054.00 | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 891.00 | | 235 891.00 | 235 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 891.00 | | 235 891.00 | 235 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 763.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 763.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -763.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 1 889.00 | | 6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 322.00 | 269 863.00 | | 244 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 026.00 | 259 925.00 | | 211 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 296.00 | 9 938.00 | | 33 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 614.00 | | | 218 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 694.00 | 4 557.00 | | 27 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | 2 828.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763.00 | 1 729.00 | | 19 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 781.00 | | 8 390.00 | 13 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 781.00 | | 8 390.00 | 13 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 781.00 | | 8 390.00 | 13 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 811.00 | 45 098.00 | 61 713.00 | 106 811.00 |
VI Groupe et associés | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606.00 | 7 456.00 | 150.00 | 7 606.00 |
VW T.V.A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 148.00 | 166 435.00 | 61 713.00 | 228 148.00 |