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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 140.00 | 13 587.00 | 553.00 | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 324.00 | 21 924.00 | 2 400.00 | 24 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 614.00 | 35 511.00 | 183 103.00 | 218 614.00 |
BT Marchandises | 92 845.00 | 7 039.00 | 85 805.00 | 92 845.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CF Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 824.00 | 7 039.00 | 101 785.00 | 108 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 438.00 | 42 550.00 | 284 888.00 | 327 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 544.00 | 35 248.00 | | 68 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 706.00 | 33 296.00 | | -22 706.00 |
DL TOTAL (I) | 56 838.00 | 79 544.00 | | 56 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 912.00 | 106 931.00 | | 79 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 388.00 | 45 483.00 | | 56 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 614.00 | 55 948.00 | | 74 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 136.00 | 19 786.00 | | 17 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 050.00 | 228 148.00 | | 228 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 888.00 | 307 693.00 | | 284 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 166.00 | 166 435.00 | | 193 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 119.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 364.00 | | 152 364.00 | 152 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 364.00 | | 152 364.00 | 152 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 635.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 635.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -635.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 365.00 | 244 322.00 | | 152 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 071.00 | 211 026.00 | | 175 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 706.00 | 33 296.00 | | -22 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 614.00 | | | 218 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 251.00 | 3 260.00 | | 32 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 759.00 | 2 828.00 | | 10 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 492.00 | 432.00 | | 21 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 391.00 | 1 648.00 | | 5 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 391.00 | 1 648.00 | | 5 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 391.00 | 1 648.00 | | 5 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 851.00 | 44 968.00 | 34 883.00 | 79 851.00 |
VI Groupe et associés | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 810.00 | 12 660.00 | 150.00 | 12 810.00 |
VW T.V.A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 050.00 | 193 166.00 | 34 883.00 | 228 050.00 |