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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 202.00 | | 1 217 202.00 | 1 217 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 202.00 | | 1 217 202.00 | 1 217 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 360.00 | | 1 298 360.00 | 1 298 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 120.00 | 398 926.00 | | 155 120.00 |
242 Autres charges externes. | 17 374.00 | 7 399.00 | | 17 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 259.00 | 7 173.00 | | 8 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 233.00 | 108 378.00 | | 99 233.00 |
252 Charges sociales | 46 147.00 | 31 333.00 | | 46 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 893.00 | 244 642.00 | | -15 893.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -50 681.00 | 74 559.00 | | -50 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 441.00 | 170 083.00 | | -112 441.00 |
DA Capital social ou individuel | 865 300.00 | 865 300.00 | | 865 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 530.00 | 2 763.00 | | 86 530.00 |
DH Report à nouveau | 138 819.00 | 52 504.00 | | 138 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 244.00 | 170 083.00 | | -11 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 495.00 | 1 090 738.00 | | 1 079 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 2 629.00 | | 6 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 865.00 | 79 388.00 | | 218 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 360.00 | 1 170 126.00 | | 1 298 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 865.00 | 218 865.00 | | 218 865.00 |